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          中銀理財-穩富(封閉式)2019年19期2020年三季度運作情況報告

          2020-10-28

          理財產品管理人:中銀理財有限責任公司

          理財產品托管人:中國銀行股份有限公司

          報告期:2020年07月01日至2020年09月30日

          一、理財產品基本情況

          理財產品代碼 WF1919
          理財產品名稱 中銀理財-穩富(封閉式)2019年19期
          全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 Z7001019000041
          產品類型 固定收益類產品
          募集方式 公募
          產品運作模式 封閉式凈值類產品
          風險級別 02 二級(中低)
          理財產品成立日 2019-12-26
          理財產品到期日 2024-12-26

          二、存續規模和收益表現

          截至報告期末,理財產品存續規模及收益表現如下:

          理財產品總份額 162,612,821.08
          理財產品份額凈值 1.0308
          理財產品累計凈值 1.0308
          理財產品資產凈值 167,625,435.38
          較上一報告期份額凈值增長率 0.72%

          三、理財產品持倉情況

          資產類別 穿透前金額
          (萬元)
          占全部產品
          總資產的比例
          穿透后金額
          (萬元)
          占全部產品
          總資產的比例
          現金及銀行存款 564.53 3.36% 628.70 3.47%
          同業存單 0.00 0.00% 481.62 2.66%
          拆放同業及買入返售 0.00 0.00% 0.00 0.00%
          債券 0.00 0.00% 9,359.44 51.60%
          理財直接融資工具 0.00 0.00% 0.00 0.00%
          新增可投資資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
          非標準化債權類資產 8,000.00 47.58% 8,000.00 44.11%
          權益類投資 0.00 0.00% 0.00 0.00%
          金融衍生品 0.00 0.00% -331.97 -1.83%
          代客境外理財投資QDII 0.00 0.00% 0.00 0.00%
          商品類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
          另類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
          公募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
          私募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
          資產管理產品 8,247.91 49.06% 0.00 0.00%
          委外投資——協議方式 0.00 0.00% 0.00 0.00%
          合計 16,812.44 100% 18,137.79 100%

          注:如果金融衍生品持倉為負,表示為空頭持倉

          四、產品持倉前十項資產

          序號 資產名稱 持倉(萬元) 持倉比例(%)
          1 WF1919-200227-01:長江龍城科技有限公司 8,000.00 44.11%
          2 托管戶存款 564.53 3.11%
          3 1728013:17光大銀行二級02 288.25 1.59%
          4 2023005:20平安人壽 282.38 1.56%
          5 163489:20臨城01 211.79 1.17%
          6 101901765:19蘇交通MTN005 211.79 1.17%
          7 166758:20臨發01 211.79 1.17%
          8 163442:20延長01 211.79 1.17%
          9 150218:15國開18 148.28 0.82%
          10 1728018:17農業銀行二級 143.58 0.79%

          注:本表列示穿透后投資規模占比較高的前十項資產

          五、投資賬戶信息

          戶名 中銀理財有限責任公司(穩富封閉式201919)
          賬號 325970062834
          開戶行 中國銀行北京中銀大廈支行營業部

          六、產品組合流動性風險分析

          報告期內,產品管理人通過合理安排資產配置結構,保持一定比例的高流動性資產,控制資產久期、杠桿融資比例,管控產品流動性風險。

          七、本運作期主要操作回顧

          (一) 主要投資策略及操作

          2020年三季度,債券市場各期限、各品種均經歷一波明顯調整,央行貨幣政策逐漸調整為松緊適度、中國疫情控制較全球而言效果明顯、復工復產和經濟復蘇狀態較好,疊加三季度利率債發行高峰,帶來利率債收益率的明顯上行調整,信用債收益率隨之也出現明顯上行。三季度產品的投資以高信用資質的信用債為主,產品久期控制在中短久期,利用國債期貨等對沖手段對沖利率上行的調整,同時也做了部分的利率債的波段交易、適度增加杠桿套息收益,另外也利用權益市場變動機會、少量參與轉債投資、增強組合獲利

          (二) 非標資產投資情況

          本產品于2020年07月01日至2020年09月30日期間投資于非標準化債權類資產。根據產品說明書約定,現將產品投資于非標準化債權類資產的具體信息進行披露,詳見附表。

          融資客戶 項目名稱 剩余
          融資期限
          (天)
          到期收益
          預計
          投資模式/
          交易結構
          風險狀況
          長江龍城科技有限公司 長江龍城科技有限公司 331 6.30% 債權直投 正常

          注:報告期內到期收益預計是管理人根據底層資產在報告期內的資產情況、收益分配情況及費用進行預估的收益。最終以實際到期收益為準。

          (三) 關聯交易情況

          本產品于2020年07月01日至2020年09月30日期間投資于關聯方發行的證券

          關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
          數量(單位:張) 總金額(單位:元)
          - - - - -

          本產品于2020年07月01日至2020年09月30日期間投資于關聯方承銷的證券

          關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
          數量(單位:張) 總金額(單位:元)
          - - - - -

          八、后市展望及下階段投資策略

          展望后市,預計我國經濟仍將繼續溫和復蘇,財政政策繼續發力,貨幣政策松緊適度,通脹水平可控;全球政治和經濟復蘇不確定性仍在,疫情的二次沖擊風險不容忽視。債券市場利率經過前期調整,信用債配置價值已經逐步顯現、尤其是1-3年債券,利率債波動性仍在,需要密切關注后續經濟數據和政治、經濟及其他風險事件。

          產品配置上以信用債和票息收益策略為主,控制組合久期在中短水平,組合會繼續維持適度杠桿進行套息,同時利用國債期貨等衍生品對沖可能的利率進一步上行風險,并擇機參與利率債和轉債的波段交易獲利機會。

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