2016-11-14
基本概況
A. 基金名稱:中銀證券現金管家貨幣型證券投資基金
B. 基金簡稱:中銀證券現金管家貨幣
C. 基金代碼:A類:003316 ;B類:003317
D. 發售時間: 11月21日-12月2日
E. 基金特點
F. 基金托管人:招商銀行股份有限公司
G. 基金經理:
H. 基金類型:貨幣市場基金
I. 投資目標: 在控制投資組合風險,保持流動性的前提下,力爭為投資人提供穩定的收益。
J. 投資范圍
K. 業績基準:人民幣活期存款利率(稅后)
本基金定位為現金管理工具,注重基金資產的流動性和安全性,因此采用活期存款利率(稅后)作為業績比較基準。活期存款利率由中國人民銀行公布,如果活期存款利率或利息稅發生調整,則新的業績比較基準將從調整當日起開始生效。
L. 風險收益特征:本基金為貨幣型基金,屬于證券投資基金中的低風險低收益的品種,其預期風險收益水平均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
M. 費率結構
管理費率 | 0.30%/年 |
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托管費率 | 0.08%/年 |
銷售服務費 | A類(0.25%)、B類(0.01%) |
認購費 | 0 |
申購、贖回費率 | 本基金在通常情況下不收取申購費用和贖回費用,但在滿足相關流動性風險管理要求的前提下,當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時,為確保基金平穩運作,避免誘發系統性風險,本基金對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于本基金利益最大化的情形除外。 |